Noticias Globales
Gobierno de Reino Unido presentó documento sobre el Brexit. El Gobierno de Reino Unido (“UK”) presentó su propuesta detallada para el retiro (“Brexit”) de UK de la Unión Europea (“UE) a partir del 29 de marzo de 2019. El documento técnico resalta la visión de la Primer Ministro y aborda cuestiones planteadas por la UE para los siguientes meses, explicando cómo funcionaría el retiro, la relación con la UE, las ventajas para ambas partes y los elementos de soberanía del UK y de la UE. Sin embargo, los mercados han señalado que la propuesta no describe un acuerdo de servicios financieros aceptable tanto para Londres como para Europa, lo cual refleja falta de acuerdo al respecto (fuente).
FSB emite comunicado sobre reformas de tasas de interés. El Financial Stability Board (“FSB”) publicó su informe de avance más reciente sobre la implementación de reformas a las tasas de interés de referencia. El informe hace referencia a las reformas a las tasas de interés interbancarias (IBOR) y al desarrollo de tasas overnight (RFR) y tasas a plazo libres o casi libre de riesgo. El informe proporciona el punto de vista del FSB ante la consulta de ISDA sobre los retrocesos para ciertos contratos de derivados basados en RFR de un día para otro, sobre todo en los mercados que enfrentan la desaparición de los IBOR y los que actualmente dependen de la Libor (fuente).
Funcionario de Barclays culpable de manipulación del Euribor. Un jurado de la Southwark Crown Court (en Inglaterra) encontró culpable a un exfuncionario de Barclays del cargo de manipulación de la tasa interbancaria sobre el euro (Euribor) en hechos ocurridos entre 2005 y 2009. El jurado no encontró responsable a un exfuncionario de Deutsche Bank, y no se pudo pronunciar sobre otros tres funcionarios de Barclays. El jurado decidido la culpabilidad considerando que hubo una manipulación deshonesta de la Euribor que dañó la confianza en un sistema que fija las tasas de $180 trillones en productos financieros, para obtener beneficios personales y para beneficiar al banco para el que trabajaba (fuente).
Noticias Regionales
Argentina mantiene tasas de interés. El Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) mantuvo la tasa de interés de referencia en el 40% debido a que las previsiones de inflación empeoraron tras la caída del peso (32% en lo corrido del año). Los analistas no esperaban cambios en la tasa de interés, que es la más alta entre todos los bancos centrales del mundo. El BCRA, que espera que el crecimiento de la economía se desacelere, seguirá atento a los agregados monetarios y continuará interviniendo en el mercado secundario de Lebac (letras del banco central) (fuente).
Justicia brasileña absuelve a exCEO de BTG Pactual. Un juez federal en Brasil absolvió a André Esteves, fundador y principal accionista del Banco BTG Pactual SA, dentro de la Operación Lava Jato. Esteves fue arrestado en noviembre de 2015 después de que fiscales lo acusaron de intentar comprar el silencio de un testigo involucrado en un esquema de sobornos; lo cual lo llevó a dejar el cargo como CEO y canjear sus acciones ordinarias por acciones sin derecho a voto. Una de las consecuencias del escándalo fue una ola de retiros de inversiones que forzaron al BTG a vender activos (fuente).
Bancos brasileños se unen en proyecto sobre blockchain. Un grupo de bancos brasileños conformado por Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, SICOOB y Santander presentará una red interbancaria basada en blockchain, en un proyecto denominado Sistema Financeiro Digital. La solución permitirá la transferencia de recursos entre los clientes de los cinco bancos las 24 horas del día y los siete días de la semana sin intermediarios; y tiene como objetivo generar un ecosistema digital donde todos puedan desarrollar sus aplicaciones, lo que permitirá que se convierta en un estándar para las transacciones financieras en ese país (fuente).
Noticias Locales
Fondos extranjeros frenan compra de deuda local. De conformidad con las cifras reveladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”) en el informe “Perfil Deuda Bruta GNC Junio 2018”, los fondos de capital extranjero frenaron sus compras de deuda pública local durante junio, aunque su cartera se situó en us$25,3 billones. En efecto, el saldo de los gestores foráneos en títulos de deuda pública interna TES subió un 0,02% en junio frente a mayo. Así, la participación de los fondos extranjeros dentro del total de la deuda pública interna colombiana bajó a un 25,8% en junio, lo cual pudo tener como causa las elecciones presidenciales (fuente).
Hacienda realiza colocaciones de TES. Como parte de su programa de colocaciones de deuda pública interna el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”) colocó en el mercado público de valores colombiano co$250 mil millones en Títulos de Tesorería a corto plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 11 de junio de 2019, con una tasa de interés de corte de 4,9%. Así mismo, realizó colocación de Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos por $700 mil millones con vencimiento en ocho, diez y quince años con tasas de interés de corte de 6,459%, 6,520% y 7,067% respectivamente (fuente y fuente).
Gobierno publica nuevamente proyecto de decreto sobre vinculados para conglomerados financieros. La Unidad de Regulación Financiera (“URF”) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”) presentó para comentarios el Proyecto de Decreto sobre los criterios para determinar la calidad de vinculados, límites de exposición, concentración de riesgos y conflictos de interés de los conglomerados financieros, junto con su documento técnico. La URF reconoce que las operaciones con derivados deben ser consideradas para el cálculo de la exposición agregada, y en el caso de los fondos de pensiones, excluye los derivados cuya compensación y liquidación se realice a través de cámaras de riesgo central de contraparte (fuente y fuente).