Noticias Globales
ESMA estima tamaño del mercado europeo de derivados en eur$735 trillones. Interesante contribución en la determinación del tamaño del mercado de derivados. Esta vez es la European Securities and Markets Authority (ESMA) quien publicó su segundo Informe Estadístico Anual analizando los mercados de derivados de la Unión Europea (UE). El informe, basado en los datos presentados en virtud de la regulación EMIR, permite establecer que el tamaño total del mercado de derivados en la UE es de eur$735 trillones de monto nocional bruto, un aumento de 11 % frente a 2017, impulsado por un aumento en los derivados de tasas de interés (76%) y acciones (6%). Los derivados compensados representan el 63% (fuente).
BME lanza servicio de gestión de prenda de valores basado en blockchain. A los desarrollos que están haciendo JP Morgan en Estados Unidos, la DB en Europa y Contrato Marco en Latam, se suma ahora la bolsa española que lanzó el servicio de gestión de colateral basado en blockchain. En efecto, Bolsas y Mercados Españoles (BME) lanzó con éxito el proceso para la digitalización de los certificados de colateral utilizando la tecnología blockchain, eliminando la necesidad de usar e intercambiar certificados físicos. El producto cuenta con la participación de Renta 4 Banco y garantiza el acceso a la información en tiempo real para todos los participantes, reduciendo así el tiempo necesario para la constitución de una prenda de 24 horas a menos de 10 minutos (fuente).
BCBS publica documento de consulta sobre el tratamiento prudencial de criptoactivos. En los últimos años ha habido un rápido crecimiento en el mercado de criptoactivos, donde el tamaño absoluto del mercado es significativo y continúa habiendo rápidos desarrollos. Por ello, el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) publicó un documento de consulta sobre el diseño de un tratamiento prudencial para los criptoactivos, en el que se hace referencia a las características y riesgos de criptoactivos a considerar en el diseño del tratamiento prudencial de las exposiciones de los bancos; y los principios generales para diseñar un tratamiento prudencial. Esto porque para el BCBC, los criptoactivos tienen alta volatilidad y presentan riesgos como liquidez, crédito, mercado, operativos (fraude y cibernético), lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, riesgos legales y reputacionales (fuente).
Noticias Regionales
Brasil reduce la tasa de Selic a 4.50% anual. El Banco Central do Brasil (BCB) decidió por unanimidad reducir la tasa Selic al 4,50% por año. Para el BCB el proceso de recuperación de la economía brasileña ganó fuerza, lo que supone que esta recuperación continuará a un ritmo gradual. En el escenario externo, la provisión de estímulos monetarios en las principales economías, en el contexto de la desaceleración económica y la inflación por debajo del objetivo, ha sido capaz de producir un entorno relativamente favorable para las economías emergentes (fuente).
Banco Central uruguayo presenta su caso de uso sobre su moneda digital: e-Peso. En el marco de la Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (LaBITconf 2019), un representante del Banco Central del Uruguay (BCU) habló sobre el lanzamiento de su moneda digital e-Peso. El lanzamiento de la moneda digital consistió en un piloto que posicionó al BCU a nivel internacional como uno de los bancos centrales que ha avanzado hacia el dinero electrónico. El BCU, emitió y colocó en circulación su moneda digital (e-Peso), en un piloto que tenía como característica que circulara como moneda de curso legal y a su vez tuvo una plataforma electrónica que era la que permitía que el peso Uruguayo se pudiera lanzar de forma digital (fuente).
Binance lanza plataforma para Latinoamérica. Una de las principales exchanges del mundo, Binance, anunció el lanzamiento de su plataforma para el intercambio de criptodivisas por dinero fiat en Latinoamérica. En una asociación con Paxful, un mercado p2p de bitcoin, los usuarios de Binance podrán comprar Bitcoin (BTC) con 167 monedas fiduciarias diferentes, incluidos el rublo ruso (RUB), el dong vietnamita (VND), la rupia indonesia (IDR), Naira nigeriana (NGN), Peso colombiano (COP), Libra esterlina (GBP), Peso mexicano (MXN), Dólar canadiense (CAD), Euro (EUR), Peso argentino (ARS), Dólar estadounidense (USD). De esta manera, los clientes de Binance tendrán acceso a numerosas nuevas opciones de pago para elegir, mientras que los clientes de Paxful obtendrán acceso directo a la plataforma de comercio de activos digitales (fuente).
Noticias Locales
Mercado de derivados alcanza us$44 billones en noviembre, según Banco de la República. El Banco de la República (BR) publicó el informe sobre el mercado de derivados peso dólar de noviembre de 2019, en el que se describe la evolución del mercado de derivados local. El informe señala que el monto promedio diario negociado en el mercado spot es de us$1,1 billones (con una máxima dispersión de $62), mientras que en el forward se negocian us$2,3 billones, y un plazo promedio ponderado por monto de las negociaciones realizadas de 48 días, y una devaluación implícita ponderada por monto durante el mes de noviembre de 2,08% (fuente).
Fedecafe busca que caficultores cumplan sus ventas pactadas a pesar de precios de la bolsa. La Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafe) hizo un llamado a los caficultores a honrar las ventas anteriores de café pese a aumento de precios, y a que aseguren sus ventas a medida que aumentan los futuros del grano en Nueva York, lo que podría dejar a muchos con pérdidas. El gerente general de la Fedecafe resaltó que los productores deben continuar aprovechando el actual repunte para vender granos a futuro, así como deben cumplir con las ventas anteriores. Los precios del café aumentaron alrededor de 50% desde un mínimo de octubre, provocando que los productores colombianos incumplan los contratos vendidos a precios más bajos. Si tan solo hubiera un “producto” que permitiera cubrir los precios futuros de los activos… (fuente).
Superfinanciera emite Circular sobre ecosistema digital. En una interesante decisión, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Circular Externa 029 de 2019 en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones y acceso e información al consumidor financiero y uso de factores biométricos. Dentro de las instrucciones impartidas por la circular resalto las siguientes: (a) se ajusta la exigencia de disponibilidad de los servicios dependiendo de si se trata de un modelo Iaas y Paas o un modelo Saas; (b) se habilita a las entidades vigiladas a adoptar tecnologías como realidad aumentada, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, robots, entre otras cuando se considere pertinente para mejorar la prestación de los servicios a los consumidores financieros y optimizar sus procesos; (c) se incluye a la biometría como un factor de autenticación electrónica, precisando las especificaciones técnicas requeridas para el uso de este mecanismo (fuente).