Noticias Globales
FED publica guía de usuario sobre tasa SOFR que reemplazará la Libor en dólares. El Alternative Reference Rates Committee (ARRC), comité convocado por la Federal Reserve Board (“FED”) y la Federal Reserve Bank of New York (“FEDNY”), publicó un documento técnico para ayudar a explicar cómo los participantes del mercado pueden utilizar la Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”), tasa de referencia recomendada a la LIBOR en dólares estadounidenses. El documento se basa en el trabajo del ARRC que desarrolla el plan de transición acelerado para un cambio efectivo a SOFR. La guía es útil pues los mercados deberían empezar a planear una transición y no esperar los 30 meses para que la LIBOR se vuelva inutilizable (fuente).
Hong Kong consulta sobre mejoras al régimen de derivados OTC. La Hong Kong Monetary Authority (“HKMA”) y la Securities and Futures Commission (“SFC”) publicaron una consulta conjunta sobre las mejoras al régimen de derivados OTC en Hong Kong, con el fin de ajustarse a los estándares globales. La consulta busca que las operaciones reportadas al repositorio central sean identificadas por identificadores únicos de transacciones con la estructura y el formato establecidos en la Guía Técnica emitida por el Committee on Payments and Market Infrastructures (“CPMI”) de Basilea y la International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”); eliminar jurisdicciones obligadas a reportar conforme la aclaración del Financial Stability Board, y actualizar la lista de proveedores de servicios financieros bajo el régimen de compensación de derivados OTC (fuente).
SocGen realiza su primera emisión de bonos en Ethereum. Societe Generale SFH (“SocGen”), el vehículo de bonos cubiertos de Societe Generale, emitió un bono cubierto de €100 millones como un token de seguridad en la cadena de bloques pública, Ethereum. Los tokens OFH han sido calificados como Aaa/AAA por Moody’s y Fitch y han sido suscritos completamente por Societe Generale. Esta operación es el primer proyecto piloto desarrollado por Societe Generale para experimentar con soluciones empresariales disruptivas que utilizan la tecnología blockchain para desarrollar nuevas actividades del mercado de capital digital (fuente).
Noticias Regionales
Argentina continúa con crisis cambiaria. La aceleración de la inflación y la incertidumbre electoral en Argentina han sido escenario propicio para desarrollar una crisis cambiaria. Una nueva crisis cambiaria. Y una nueva crisis cambiaria en Argentina. El año pasado Argentina enfrentó por cinco meses una crisis similar, que solo terminó luego de dos acuerdos con el Fondo Monetario y el cambio de dos presidentes del Banco Central. El detonante de la crisis actual parece haber sido la entrada en vigencia del Impuesto a la Renta Financiera sobre las tenencias de Letras del Banco Central (Lebac) por parte de los inversores extranjeros, que provocó la cancelación acelerada y la huida a la compra de dólares, mientras la tasa de interés de política monetaria saltó del 27% al 40% anual. Y esto ha disparado al dólar y a los CDS que miden el riesgo país (fuente).
Banco Central de Brasil inicia implementación de open banking. El Banco Central do Brasil (“BCB”) inició el proceso de implementación de un sistema financiero abierto (open banking) en Brasil, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la competencia en el sistema financiero y abrir espacio para la actuación de nuevas empresas en el sector. En línea con la recién aprobada Ley de Protección de Datos Personales, el Open Banking parte del principio de que los datos bancarios pertenecen a los clientes y no a las instituciones financieras, de esta forma, una vez autorizadas por el cliente, las instituciones financieras compartirán datos, productos y servicios con otras instituciones, por medio de apertura e integración de plataformas e infraestructuras de tecnología, de forma segura, ágil y conveniente (fuente).
MAV busca acelerar proyectos de startups y emprendedores en Argentina. El Mercado Argentino de Valores (“MAV”) se une con X4 Company Builders para desarrollar startups y emprendedores que les ayuden a desarrollar el mercado de valores. Adicionalmente, el MAV quiere que sus intermediarios se especialicen en el private placement a esos emprendimientos, por lo que lanzó un módulo (Broker Mentor) para facilitarle a los intermediarios el seguimiento de emprendedores y startups (fuente).
Noticias Locales
Banco de la República mantiene tasa de interés. La Junta Directiva del Banco de la República (“JDBR”) decidió por unanimidad mantener estable la tasa de interés de referencia en 4,25%, en vista que la inflación básica (2,82%) no cambió y se mantuvo por debajo de la meta, mientras que el crecimiento de la economía sería de 3,5% para 2019. Finalmente, la JDBR decidió continuar con su programa de acumulación de reservas internacionales y la próxima subasta del programa de acumulación de reservas internacionales a través del mecanismo de opciones put se hará el 30 de abril de 2019 por un monto de US$400 millones. Las opciones estarán vigentes entre el 2 de mayo y el 4 de junio de 2019 (fuente y fuente).
Alianza Valores con el mayor número de galardones sobre derivados en Premios BVC. La Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) entregó los Premios BVC con los que se reconoce a las entidades y traders por sus volúmenes, dedicación y acierto comercial en los tres mercados que administra la BVC: acciones, renta fija y derivados, así como los emisores de pagarés y empresas listadas destacadas en el año. Respecto del mercado de derivados, la compañía con el mayor número de galardones fue Alianza Valores con tres oros, mientras que Bancolombia queda en segundo lugar con dos oros; y se destaca Credicorp con un oro y cinco platas (fuente).
MinHacienda realiza colocación de TES COP por $750 mil millones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó en el mercado público de valores colombiano $750 mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos con vencimiento en seis, nueve y quince años, con tasas de interés de corte de la subasta de 6,100%, 6,455%, y 7,050% respectivamente (fuente).